农银汇理新触动力本题敏捷配备混合型证券投资

作者: locoy 分类: 吉祥坊手机版 发布时间: 2019-03-07 13:59

  原题目:农银汇理新触动力本题敏捷配备混合型证券投资基金2016第四节度报告(图)

  

  农银汇理新触动力本题敏捷配备混合型证券投资基金

  2016

  报告

  第四节度

  2016年12月31日

  基金办人:农银汇理基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2017年1月19日

  1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国工商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年1月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年10月1日宗到12月31日止。

  2 基金产品概微

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  2、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  1、本基金合同违反灵日为2016年3月29日,到2016年12月31日不称心壹年。

  2、基金的投资构成比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于本基金界定的新触动力本题相干证券的比例不低于匪即兴金资产的80%,每个买进卖日日终在扣摒除股指期货合条约需提交纳的保障金后,该当僵持即兴金容许届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%。若法度法规的相干规则突发变卦或接管机构容许,本基金办人在实行适当以次后,却对上述资产配备比例终止调理。本基金建仓期为基金合同违反灵日(2016年3月29日)宗六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已到臻基金合同规则的投资比例。

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